Financiering

De financieringsportefeuille van TenneT bestaat uit bilaterale bankleningen met looptijden tot vijftien jaar en is ultimo 2007 als volgt samengesteld.

Samenstelling financieringsportefeuille

Van de in totaal EUR 780 miljoen ter beschikking staande financieringsfaciliteiten is ultimo 2007 een bedrag van ongeveer EUR 519,5 miljoen opgenomen en resteert een capaciteit van ongeveer EUR 260,5 miljoen.
De kredietfaciliteiten zijn door bilaterale financieringsovereenkomsten afgesloten bij diverse internationale grootbanken. 

Voor de kredietfaciliteiten zijn bepalingen opgenomen ter zake van "negative pledge" en "pari passu". Er zijn geen zekerheden verstrekt.

Langlopende leningen

De opgenomen langlopende kredietfaciliteiten hebben een looptijd tot medio 2009 (EUR 200 miljoen), medio 2021 (EUR 40 miljoen) en medio 2022 (EUR 40 miljoen). 

Op 22 november 2007 heeft TenneT TSO B.V. een financieringsovereenkomst met de Europese Investeringsbank gesloten ten behoeve van de aanleg van de kabel naar Noorwegen voor een bedrag van EUR 140 miljoen.
 

Kredietfaciliteiten

De opgenomen kortlopende kredietfaciliteiten van TenneT TSO B.V. hebben een looptijd tot medio 2008 (EUR 50 miljoen).

TenneT heeft op 19 december 2007 kredietfaciliteiten gearrangeerd voor TenneT TSO B.V. ter grootte van EUR 600 miljoen. Voor TenneT Holding B.V. zijn er kredietfaciliteiten gearrangeerd voor een totaalbedrag van EUR 150 miljoen. De kredietfaciliteiten hebben een looptijd van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

Rekening courant kredietfaciliteiten
Per ultimo 2007 bedragen de totale rekening courant kredietfaciliteiten voor TenneT TSO B.V. EUR 230 miljoen. Deze faciliteiten kennen een variabele rente. Ultimo 2007 had TenneT TSO B.V. een bedrag van circa EUR 189,5 miljoen opgenomen.

Rente

TenneT TSO B.V. heeft Interest Rate Swaps afgesloten om de variabele rente van de opgenomen kredietfaciliteiten om te zetten in een vaste rente. De renteswaps kwalificeren als economische hedge.